新闻源 财富源

2019年08月26日 星期一

大成保本混合(090013)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成保本混合债券明细

截止日期: 2014  2013  2012  2011 

截至日期:2014-04-21    公告日期:2015-03-28    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发14 00089317 未公布 19646000 4.05
截至日期:2014-04-21    公告日期:2014-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发14 00089317 未公布 19646000 4.05
截至日期:2014-04-21    公告日期:2014-07-18    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发14 00089317 未公布 19646000 4.05
截至日期:2014-03-31    公告日期:2014-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13南方水泥CP002 00092190 未公布 30216000 5.74
13国开36 00093245 未公布 19978000 3.80
12农发14 00089317 未公布 19578000 3.72
03国债⑶ 03130383 未公布 9162547 1.74
13附息国债07 00091910 未公布 6910000 1.31
石化转债 00086030 未公布 4094800 0.78