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2019年08月21日 星期三

大成债券A/B(090002)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 39788000 19.12
10邵阳城投债 00085275 未公布 20070000 9.65
14衡阳水投债 00095799 未公布 16338000 7.85
14南安债 00098370 未公布 15870000 7.63
14沪永业债 00096181 未公布 15324000 7.36
九州转债 00107843 未公布 1967580 0.95
久其转债 00124221 未公布 1907400 0.92
蓝标转债 00107097 未公布 1496835 0.72
16皖新EB 00112398 未公布 975024 0.47
辉丰转债 00110420 未公布 925120 0.44
顺昌转债 00108041 未公布 468040 0.22
骆驼转债 00121360 未公布 369842 0.18
模塑转债 00124081 未公布 172385 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 39868000 15.03
14衡阳水投债 00095799 未公布 24984000 9.42
10邵阳城投债 00085275 未公布 20356000 7.67
14南安债 00098370 未公布 20322000 7.66
15南昌水投MTN001 00105859 未公布 20076000 7.57
蓝标转债 00107097 未公布 2341544 0.88
辉丰转债 00110420 未公布 1950350 0.74
广汽转债 00108040 未公布 1393810 0.53
九州转债 00107843 未公布 1358414 0.51
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.42
16皖新EB 00112398 未公布 1013600 0.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14衡阳水投债 00095799 未公布 25053000 8.84
10邵阳城投债 00085275 未公布 20582000 7.26
14国开24 00097936 未公布 20342000 7.18
14南安债 00098370 未公布 20312000 7.16
15南昌水投MTN001 00105859 未公布 19988000 7.05
蓝标转债 00107097 未公布 3144300 1.11
电气转债 00099570 未公布 3115800 1.10
汽模转债 00108744 未公布 1935150 0.68
格力转债 00099003 未公布 1930690 0.68
广汽转债 00108040 未公布 1854750 0.65
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.37
九州转债 00107843 未公布 696025 0.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14衡阳水投债 00095799 未公布 25053000 8.84
10邵阳城投债 00085275 未公布 20582000 7.26
14国开24 00097936 未公布 20342000 7.18
14南安债 00098370 未公布 20312000 7.16
15南昌水投MTN001 00105859 未公布 19988000 7.05
蓝标转债 00107097 未公布 3144300 1.11
电气转债 00099570 未公布 3115800 1.10
汽模转债 00108744 未公布 1935150 0.68
格力转债 00099003 未公布 1930690 0.68
广汽转债 00108040 未公布 1854750 0.65
16皖新EB 00112398 未公布 1059400 0.37
九州转债 00107843 未公布 696025 0.25
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 40040000 7.95
16国开10 00109878 未公布 37132000 7.37
14衡阳水投债 00095799 未公布 31356000 6.23
10邵阳城投债 00085275 未公布 31083000 6.17
15国开07 00100330 未公布 30150000 5.99
广汽转债 00108040 未公布 6055000 1.20
电气转债 00099570 未公布 4577200 0.91
九州转债 00107843 未公布 2414600 0.48
国贸转债 00107475 未公布 2298200 0.46
白云转债 00108625 未公布 1929900 0.38
汽模转债 00108744 未公布 1724100 0.34
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.26
三一转债 00107462 未公布 1110600 0.22
蓝标转债 00107097 未公布 1033800 0.21