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2020年02月16日 星期天

大成价值增长混合(090001)债券明细

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大成价值增长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 503155754 21.48
13国开16 00091872 未公布 50060000 2.14
17附息国债09 00123485 未公布 19422822 0.83
17附息国债17 00125482 未公布 9973000 0.43
国君转债 00124845 未公布 475152 0.02
骆驼转债 00121360 未公布 315509 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 773 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 511125645 20.77
13国开16 00091872 未公布 50125000 2.04
17附息国债09 00123485 未公布 19442274 0.79
17贴现国债31 00124722 未公布 12495420 0.51
17附息国债17 00125482 未公布 9990000 0.41
蓝标转债 00107097 未公布 843 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 324933669 10.81
16附息国债18 00113581 未公布 144840500 4.82
13国开16 00091872 未公布 50175000 1.67
07国开15 03133887 未公布 50050000 1.67
骆驼转债 00121360 未公布 354663 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 838 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 324933669 10.81
16附息国债18 00113581 未公布 144840500 4.82
13国开16 00091872 未公布 50175000 1.67
07国开15 03133887 未公布 50050000 1.67
骆驼转债 00121360 未公布 354633 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 838 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 329400873 10.24
16附息国债11 00110819 未公布 208591770 6.49
13国开16 00091872 未公布 50240000 1.56
07国开15 03133887 未公布 50175000 1.56
15附息国债13 00102340 未公布 44995500 1.40
蓝标转债 00107097 未公布 827 0.00