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2019年10月22日 星期二

长盛同禧债券C(080010)债券明细

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长盛同禧债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 22731880 16.63
17农发10 00125308 未公布 19894000 14.55
03国债⑶ 03130383 未公布 10064250 7.36
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 10064000 7.36
14武钢债 00102584 未公布 10042430 7.35
光大转债 00121170 未公布 521850 0.38
16以岭EB 00110264 未公布 208880 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19934000 11.76
17首钢SCP002 00120625 未公布 10045000 5.92
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 10044000 5.92
16渝水务CP001 00118005 未公布 10043000 5.92
17粤珠江SCP001 00122450 未公布 10043000 5.92
17国开15 00127585 未公布 10043000 5.92
16扬州城建CP002 00117886 未公布 10035000 5.92
光大转债 00121170 未公布 2005560 1.18
16以岭EB 00110264 未公布 213880 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 1774134 19.70
02国债⒀ 03130189 未公布 702392 7.80
03国债⑶ 03130383 未公布 689920 7.66
21国债⑺ 03130033 未公布 615360 6.83
PR江都债 00088289 未公布 607985 6.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 1774134 19.70
02国债⒀ 03130189 未公布 702392 7.80
03国债⑶ 03130383 未公布 689920 7.66
21国债⑺ 03130033 未公布 615360 6.83
PR江都债 00088289 未公布 607985 6.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 3771136 40.77
PR江都债 00088289 未公布 612045 6.62
PR鞍城投 00088095 未公布 541970 5.86
09哈城投债 00079485 未公布 515816 5.58
15禹洲01 00106723 未公布 498400 5.39