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2019年08月21日 星期三

长盛积极配置债券(080003)债券明细

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长盛积极配置债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17京能源SCP002 00125056 未公布 40160000 8.00
17格力SCP005 00130817 未公布 40028000 7.97
16国开13 00114526 未公布 34676000 6.91
17宁沪高SCP001 00121628 未公布 30174000 6.01
17中核建SCP001 00120896 未公布 30105000 6.00
九州转债 00107843 未公布 11586860 2.31
16以岭EB 00110264 未公布 5222000 1.04
格力转债 00099003 未公布 2631500 0.52
模塑转债 00124081 未公布 1974283 0.39
国贸转债 00107475 未公布 380094 0.08
广汽转债 00108040 未公布 214562 0.04
骆驼转债 00121360 未公布 121056 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 36216000 7.24
17厦翔业SCP001 00123979 未公布 30093000 6.02
17联通SCP005 00125534 未公布 30039000 6.01
光大转债 00121170 未公布 27507370 5.50
17鲁信SCP001 00119036 未公布 20106000 4.02
广汽转债 00108040 未公布 10369946 2.07
16以岭EB 00110264 未公布 5347000 1.07
国贸转债 00107475 未公布 403058 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海淀国资SCP002 00116314 未公布 40124000 8.09
16中化工SCP003 00116238 未公布 40120000 8.09
16华润SCP002 00116325 未公布 40116000 8.09
16国电SCP006 00117040 未公布 40100000 8.09
16华能新能CP001 00113914 未公布 40092000 8.08
广汽转债 00108040 未公布 366004 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海淀国资SCP002 00116314 未公布 40124000 8.09
16中化工SCP003 00116238 未公布 40120000 8.09
16华润SCP002 00116325 未公布 40116000 8.09
16国电SCP006 00117040 未公布 40100000 8.09
16华能新能CP001 00113914 未公布 40092000 8.08
广汽转债 00108040 未公布 366004 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16沪城建SCP004 00114233 未公布 50080000 9.09
16大唐新能SCP003 00117355 未公布 50080000 9.09
16厦门航空SCP007 00113129 未公布 40120000 7.28
16沪杭甬SCP001 00114370 未公布 40048000 7.27
16泸州窖SCP001 00114837 未公布 40016000 7.26
白云转债 00108625 未公布 454170 0.08
广汽转债 00108040 未公布 358456 0.07
三一转债 00107462 未公布 209903 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.03