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2019年12月12日 星期四

嘉实理财宝7天债券A(070035)债券明细

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嘉实理财宝7天债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17贴现国债47 00128826 未公布 0 0.00
17青岛银行CD257 00134102 未公布 0 0.00
17天津银行CD282 00133397 未公布 0 0.00
17盛京银行CD392 00133221 未公布 0 0.00
17中原银行CD381 00134601 未公布 0 0.00
17河北银行CD131 00134774 未公布 0 0.00
17上海银行CD303 00133028 未公布 0 0.00
17上海银行CD301 00133026 未公布 0 0.00
17兴业银行CD676 00133584 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发12 00085403 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开33 00089107 未公布 0 0.00
12国开37 00089429 未公布 0 0.00
14中国华融债01 00098651 未公布 0 0.00
17上海银行CD024 00122554 未公布 0 0.00
17杭州银行CD047 00123460 未公布 0 0.00
17广东顺德农商行CD030 00123463 未公布 0 0.00
17青岛银行CD027 00123470 未公布 0 0.00
17浦发银行CD229 00126188 未公布 0 0.00
17广州银行CD018 00126224 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开33 00089107 未公布 0 0.00
12国开37 00089429 未公布 0 0.00
14中国华融债01 00098651 未公布 0 0.00
17上海银行CD024 00122554 未公布 0 0.00
17杭州银行CD047 00123460 未公布 0 0.00
17广东顺德农商行CD030 00123463 未公布 0 0.00
17青岛银行CD027 00123470 未公布 0 0.00
17广州银行CD018 00126224 未公布 0 0.00
17浦发银行CD229 00126188 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10农发05 00084371 未公布 0 0.00
12穗地铁MTN1 00088403 未公布 0 0.00
12神华MTN1 00088559 未公布 0 0.00
12农发08 00088628 未公布 0 0.00
17青岛银行CD027 00123470 未公布 0 0.00
17广东顺德农商行CD030 00123463 未公布 0 0.00
17上海银行CD073 00122627 未公布 0 0.00
17上海银行CD071 00122429 未公布 0 0.00
17杭州银行CD047 00123460 未公布 0 0.00
17华夏银行CD053 00123453 未公布 0 0.00