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2019年12月13日 星期五

嘉实增强收益A(070033)债券明细

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嘉实增强收益A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 8030400 10.67
雨虹转债 00128370 未公布 6971429 9.26
PR河城投 00091692 未公布 6039000 8.02
PR西经开 00092601 未公布 5989000 7.96
12一拖02 00092555 未公布 4970000 6.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14雅安发展MTN001 00097783 未公布 52095000 6.45
15景国资MTN001 00100816 未公布 50980000 6.31
11中海运MTN2 00086935 未公布 30318000 3.75
12南新工MTN2 00089928 未公布 30318000 3.75
17鲁商SCP002 00120448 未公布 30171000 3.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢CP004 00114703 未公布 150495000 7.23
17赣高速SCP002 00124295 未公布 150030000 7.21
12中船MTN2 00089175 未公布 121668000 5.84
17日照港SCP002 00121091 未公布 80232000 3.85
16首钢SCP004 00116243 未公布 70245000 3.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢CP004 00114703 未公布 150495000 7.23
17赣高速SCP002 00124295 未公布 150030000 7.21
12中船MTN2 00089175 未公布 121668000 5.84
17日照港SCP002 00121091 未公布 80232000 3.85
16首钢SCP004 00116243 未公布 70245000 3.37
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢CP004 00114703 未公布 149640000 7.10
16首钢SCP004 00116243 未公布 69902000 3.32
14陕高速MTN001 00098138 未公布 61242000 2.91
16首钢MTN001 00116498 未公布 57948000 2.75
14金阳建投MTN001 00120731 未公布 52685000 2.50
海印转债 00112035 未公布 4693560 0.22