嘉实领先成长混合债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29910000 | 1.52 |
| 隆基转债 | 00129538 | 未公布 | 3367580 | 0.17 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发08 | 00122026 | 未公布 | 29946000 | 1.27 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-26 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 30003000 | 0.97 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 30003000 | 0.97 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 15农发17 | 00102869 | 未公布 | 30030000 | 1.02 |