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2020年06月04日 星期四

嘉实主题新动力混合(070021)债券明细

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嘉实主题新动力混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 29820000 5.39
隆基转债 00129538 未公布 817029 0.15
水晶转债 00130841 未公布 453035 0.08