嘉实超短债债券(070009)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实超短债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安租赁SCP004 00123760 未公布 20106000 7.94
17远东租赁SCP004 00128364 未公布 20008000 7.90
17中原高速SCP002 00125386 未公布 20006000 7.90
17日照港SCP003 00128402 未公布 19986000 7.89
17中建材SCP024 00131434 未公布 19978000 7.89
17惠益2A1 00128241 未公布 2248000 0.89
17惠益1A1 00124546 未公布 2122000 0.84
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17豫投资SCP001 00119091 未公布 20102000 7.64
17平安租赁SCP004 00123760 未公布 20096000 7.63
17首钢SCP004 00121991 未公布 20084000 7.63
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 20056000 7.62
17川交投SCP004 00124642 未公布 20050000 7.62
17惠益1A2 00124547 未公布 10007000 3.80
17惠益1A1 00124546 未公布 5723000 2.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材SCP009 00115928 未公布 30096000 10.48
17首钢SCP004 00121991 未公布 30063000 10.46
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 20072000 6.99
17附息国债09 00123485 未公布 19980000 6.95
17贴现国债07 00120180 未公布 19728000 6.87
17惠益1A1 00124546 未公布 10000000 3.48
南方A2 00105447 未公布 6000000 2.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建材SCP009 00115928 未公布 30096000 10.48
17首钢SCP004 00121991 未公布 30063000 10.46
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 20072000 6.99
17附息国债09 00123485 未公布 19980000 6.95
17贴现国债07 00120180 未公布 19728000 6.87
17惠益1A1 00124546 未公布 10000000 3.48
南方A2 00105447 未公布 6000000 2.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16联合水泥SCP003 00110254 未公布 39960000 10.13
16国开11 00110821 未公布 19988000 5.07
15金川MTN003 00105021 未公布 19628000 4.97
16国开08 00108672 未公布 19572000 4.96
16西南水泥SCP003 00114222 未公布 10030000 2.54
南方A2 00105447 未公布 6000000 1.52