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2019年10月19日 星期六

嘉实债券(070005)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 79576000 5.12
17招商蛇口MTN002 00127010 未公布 59196000 3.81
11中铁建MTN1 00087220 未公布 50440000 3.24
17金隅SCP003 00128440 未公布 49970000 3.21
国开1701 00122932 未公布 49445000 3.18
15国资EB 00106773 未公布 6938796 0.45
16以岭EB 00110264 未公布 2088800 0.13
国贸转债 00107475 未公布 232215 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开06 00121781 未公布 89190000 5.66
16国开06 00108328 未公布 67200000 4.26
15国开01 00099093 未公布 60060000 3.81
17招商蛇口MTN002 00127010 未公布 60054000 3.81
11中铁建MTN1 00087220 未公布 51470000 3.27
14宝钢EB 00098859 未公布 7134357 0.45
九州转债 00107843 未公布 4363951 0.28
16以岭EB 00110264 未公布 2138800 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 80591648 6.42
15国开01 00099093 未公布 69993000 5.57
16国开06 00108328 未公布 57624000 4.59
11中铁建MTN1 00087220 未公布 51580000 4.11
17国开06 00121781 未公布 49800000 3.97
14宝钢EB 00098859 未公布 18789090 1.50
三一转债 00107462 未公布 15024636 1.20
15国盛EB 00105622 未公布 2783323 0.22
国贸转债 00107475 未公布 2511688 0.20
九州转债 00107843 未公布 1265500 0.10
15国资EB 00106773 未公布 998215 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 80591648 6.42
15国开01 00099093 未公布 69993000 5.57
16国开06 00108328 未公布 57624000 4.59
11中铁建MTN1 00087220 未公布 51580000 4.11
17国开06 00121781 未公布 49800000 3.97
14宝钢EB 00098859 未公布 18789090 1.50
三一转债 00107462 未公布 15024636 1.20
15国盛EB 00105622 未公布 2783323 0.22
国贸转债 00107475 未公布 2511688 0.20
九州转债 00107843 未公布 1265500 0.10
15国资EB 00106773 未公布 998215 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 78079391 6.01
15国开01 00099093 未公布 70154000 5.40
16首钢SCP002 00113480 未公布 50180000 3.86
16国开10 00109878 未公布 46415000 3.57
13豫水利MTN1 00091416 未公布 40396000 3.11
14宝钢EB 00098859 未公布 4304800 0.33
白云转债 00108625 未公布 2498577 0.19
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.10
15国盛EB 00105622 未公布 968600 0.07