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2019年12月09日 星期一

嘉实增长混合(070002)债券明细

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嘉实增长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 229862000 10.44
15国开01 00099093 未公布 169983000 7.72
17进出08 00124665 未公布 29898000 1.36
17农发08 00122026 未公布 19940000 0.91
国开1302 00094356 未公布 18072352 0.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 230506000 10.06
15国开01 00099093 未公布 170170000 7.42
17进出08 00124665 未公布 29964000 1.31
17农发08 00122026 未公布 19964000 0.87
国开1302 00094356 未公布 18229441 0.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 290377000 12.64
15国开07 00100330 未公布 230575000 10.04
15国开01 00099093 未公布 199980000 8.71
17农发01 00118877 未公布 99620000 4.34
14进出47 00097152 未公布 30036000 1.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开20 00097176 未公布 290377000 12.64
15国开07 00100330 未公布 230575000 10.04
15国开01 00099093 未公布 199980000 8.71
17农发01 00118877 未公布 99620000 4.34
14进出47 00097152 未公布 30036000 1.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 279832000 10.98
15国开01 00099093 未公布 200440000 7.87
14国开20 00097176 未公布 50245000 1.97
17农发01 00118877 未公布 49850000 1.96
14进出47 00097152 未公布 30132000 1.18