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2019年08月23日 星期五

博时价值增长贰号混合(050201)债券明细

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博时价值增长贰号混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开11 00129327 未公布 148950000 9.56
08国开05 03134483 未公布 100130000 6.43
15进出12 00101826 未公布 49785000 3.19
14国开19 00097058 未公布 30084000 1.93
17进出06 00123501 未公布 29922000 1.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开05 03134483 未公布 100500000 6.12
15国开01 00099093 未公布 80080000 4.88
15国开07 00100330 未公布 60132000 3.66
15进出12 00101826 未公布 49850000 3.04
14国开19 00097058 未公布 30363000 1.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开05 03134483 未公布 100660000 5.73
15国开01 00099093 未公布 79992000 4.56
15国开07 00100330 未公布 60150000 3.43
15进出12 00101826 未公布 49825000 2.84
14国开19 00097058 未公布 30546000 1.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开05 03134483 未公布 100660000 5.73
15国开01 00099093 未公布 79992000 4.56
15国开07 00100330 未公布 60150000 3.43
15进出12 00101826 未公布 49825000 2.84
14国开19 00097058 未公布 30546000 1.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开05 03134483 未公布 101270000 5.69
15国开01 00099093 未公布 80176000 4.51
15国开07 00100330 未公布 60300000 3.39
14国开16 00096656 未公布 50165000 2.82
15进出12 00101826 未公布 49910000 2.81