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2019年08月20日 星期二

博时安心收益定期开放债券C(050128)债券明细

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博时安心收益定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD210 00133681 未公布 138236000 8.69
17平安银行CD469 00133807 未公布 98760000 6.21
17江苏银行CD041 00123246 未公布 95680000 6.02
17东莞银行CD063 00134036 未公布 58578000 3.68
11新天02 00087502 未公布 49975000 3.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD041 00123246 未公布 191500000 11.92
17农发05 00118881 未公布 144645000 9.00
17华能MTN001 00124862 未公布 120084000 7.47
17华汽01 00120919 未公布 69853000 4.35
17附息国债15 00125158 未公布 67935000 4.23
17永动1A 00121095 未公布 39932000 2.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD041 00123246 未公布 191380000 12.00
17重庆农村商行CD031 00123078 未公布 95550000 5.99
17华汽01 00120919 未公布 70154000 4.40
17广州农村商业银行CD017 00123170 未公布 68446000 4.29
17农发05 00118881 未公布 67550000 4.23
17永动1A 00121095 未公布 39824000 2.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD041 00123246 未公布 191380000 12.00
17重庆农村商行CD031 00123078 未公布 95550000 5.99
17华汽01 00120919 未公布 70154000 4.40
17广州农村商业银行CD017 00123170 未公布 68446000 4.29
17农发05 00118881 未公布 67550000 4.23
17永动1A 00121095 未公布 39824000 2.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD041 00123246 未公布 191540000 12.08
17重庆农村商行CD031 00123078 未公布 95650000 6.03
17华汽01 00120919 未公布 69937000 4.41
17广州农村商业银行CD017 00123170 未公布 68467000 4.32
15保利02 00106912 未公布 62985000 3.97
17永动1A 00121095 未公布 40048000 2.53