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2019年10月17日 星期四

博时宏观回报债券C(050116)债券明细

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博时宏观回报债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19894000 20.91
17国开09 00128002 未公布 19680000 20.69
17国开10 00121494 未公布 18668000 19.62
17国开05 00121776 未公布 9810000 10.31
17附息国债03 00120129 未公布 5362482 5.64
光大转债 00121170 未公布 1043700 1.10
辉丰转债 00110420 未公布 27376 0.03
航信转债 00102097 未公布 22876 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 107789000 43.73
15国开13 00102380 未公布 49505000 20.08
16国开10 00109878 未公布 18336000 7.44
17附息国债03 00120129 未公布 12576060 5.10
13海通05 00096817 未公布 10156000 4.12
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.45
14宝钢EB 00098859 未公布 44477 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 29768 0.01
航信转债 00102097 未公布 23961 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开13 00102380 未公布 49615000 20.01
15国开01 00099093 未公布 29997000 12.10
16农发19 00113132 未公布 29979000 12.09
16国开10 00109878 未公布 18378000 7.41
17附息国债03 00120129 未公布 12949300 5.22
14宝钢EB 00098859 未公布 39504 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 29209 0.01
航信转债 00102097 未公布 23791 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开13 00102380 未公布 49615000 20.01
15国开01 00099093 未公布 29997000 12.10
16农发19 00113132 未公布 29979000 12.09
16国开10 00109878 未公布 18378000 7.41
17附息国债03 00120129 未公布 12949300 5.22
14宝钢EB 00098859 未公布 39504 0.02
辉丰转债 00110420 未公布 29209 0.01
航信转债 00102097 未公布 23791 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 79784000 32.13
15国开13 00102380 未公布 49765000 20.04
17附息国债04 00120130 未公布 40400000 16.27
15国开01 00099093 未公布 30066000 12.11
16国开17 00117328 未公布 19860000 8.00
14宝钢EB 00098859 未公布 34438 0.01
辉丰转债 00110420 未公布 30079 0.01
航信转债 00102097 未公布 23805 0.01