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2019年12月14日 星期六

博时天颐债券A(050023)债券明细

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博时天颐债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 46670000 7.06
16国开10 00109878 未公布 44005000 6.66
16国开13 00114526 未公布 43345000 6.56
15国开01 00099093 未公布 29997000 4.54
17信投G2 00123784 未公布 29700000 4.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 48995000 7.26
16国开10 00109878 未公布 45840000 6.80
16国开13 00114526 未公布 45270000 6.71
17信投G2 00123784 未公布 30234000 4.48
15国开01 00099093 未公布 30030000 4.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国际港务SCP003 00117838 未公布 50125000 7.55
16华润SCP003 00117835 未公布 50105000 7.55
16华电SCP018 00117849 未公布 50085000 7.55
16国开10 00109878 未公布 45945000 6.92
17信投G2 00123784 未公布 30372000 4.58
借呗02A1 00116273 未公布 5992200 0.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国际港务SCP003 00117838 未公布 50125000 7.55
16华润SCP003 00117835 未公布 50105000 7.55
16华电SCP018 00117849 未公布 50085000 7.55
16国开10 00109878 未公布 45945000 6.92
17信投G2 00123784 未公布 30372000 4.58
借呗02A1 00116273 未公布 5992200 0.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电网SCP005 00118269 未公布 50045000 7.57
16国际港务SCP003 00117838 未公布 49905000 7.55
16华润SCP003 00117835 未公布 49890000 7.54
16华电SCP018 00117849 未公布 49855000 7.54
16国开10 00109878 未公布 46415000 7.02
借呗02A1 00116273 未公布 5989200 0.91
汽模转债 00108744 未公布 514816 0.08