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2019年10月15日 星期二

博时策略混合(050012)债券明细

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博时策略混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 65770196 14.98
17附息国债03 00120129 未公布 18728743 4.27
21国债⑺ 03130033 未公布 7901914 1.80
太阳转债 00131850 未公布 205300 0.05
济川转债 00130679 未公布 158208 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 60024000 12.03
17附息国债09 00123485 未公布 24640674 4.94
17附息国债03 00120129 未公布 17012614 3.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 60114000 11.73
16附息国债18 00113581 未公布 24313226 4.74
17附息国债03 00120129 未公布 12483125 2.44
17附息国债09 00123485 未公布 4994001 0.97
02国债⒀ 03130189 未公布 486194 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 60114000 11.73
16附息国债18 00113581 未公布 24313226 4.74
17附息国债03 00120129 未公布 12483125 2.44
17附息国债09 00123485 未公布 4994001 0.97
02国债⒀ 03130189 未公布 486194 0.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 60282000 12.74
16附息国债11 00110819 未公布 20805509 4.40
16附息国债18 00113581 未公布 16935653 3.58