新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

博时特许价值混合A(050010)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时特许价值混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 338795 0.12
宁行转债 00131407 未公布 277300 0.10
光大转债 00121170 未公布 160730 0.06
17巨化EB 00129440 未公布 50514 0.02
太阳转债 00131850 未公布 6400 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 404525 0.14
光大转债 00121170 未公布 171587 0.06
航信转债 00102097 未公布 38547 0.01
九州转债 00107843 未公布 9870 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 161808 0.06
航信转债 00102097 未公布 38273 0.01
九州转债 00107843 未公布 10124 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 161808 0.06
航信转债 00102097 未公布 38273 0.01
九州转债 00107843 未公布 10124 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 154000 0.05
航信转债 00102097 未公布 38295 0.01
九州转债 00107843 未公布 9658 0.00