新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

华安稳固收益债券C(040019)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安稳固收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17东航股SCP008 00127370 未公布 300690000 8.49
17中铝业SCP004 00121817 未公布 201140000 5.68
17渤海证券CP010 00128711 未公布 180288000 5.09
15国开01 00099093 未公布 179982000 5.08
17京能源SCP002 00125056 未公布 160640000 4.54
三一转债 00107462 未公布 10918800 0.31
辉丰转债 00110420 未公布 779933 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20096000 8.58
16徐工机械CP003 00117538 未公布 20094000 8.58
15广弘交建MTN001 00103670 未公布 20092000 8.58
17国开15 00127585 未公布 20086000 8.58
17厦翔业SCP002 00124396 未公布 20076000 8.57
三一转债 00107462 未公布 10625400 4.54
辉丰转债 00110420 未公布 848094 0.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广弘交建MTN001 00103670 未公布 20266000 7.90
17厦翔业SCP002 00124396 未公布 20042000 7.81
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20032000 7.81
17珠海华发SCP005 00124562 未公布 20016000 7.80
16徐工机械CP003 00117538 未公布 20004000 7.80
广汽转债 00108040 未公布 12365000 4.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广弘交建MTN001 00103670 未公布 20266000 7.90
17厦翔业SCP002 00124396 未公布 20042000 7.81
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 20032000 7.81
17珠海华发SCP005 00124562 未公布 20016000 7.80
16徐工机械CP003 00117538 未公布 20004000 7.80
广汽转债 00108040 未公布 12365000 4.82
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开18 00118291 未公布 39072000 9.85
16南昌市政CP001 00110017 未公布 30159000 7.60
17扬州经开SCP001 00121092 未公布 30015000 7.56
15国开12 00102154 未公布 29919000 7.54
16西高科 00109411 未公布 28728000 7.24
三一转债 00107462 未公布 11293691 2.85
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 0.33