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2019年12月13日 星期五

华安强化收益债券A(040012)债券明细

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华安强化收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13重汽MTN1 00090956 未公布 10103000 9.20
17渤海证券CP010 00128711 未公布 10016000 9.12
17川交投SCP005 00124793 未公布 10015000 9.12
17扬子大桥SCP002 00127540 未公布 10006000 9.11
17柯桥国资SCP004 00127520 未公布 10003000 9.11
16以岭EB 00110264 未公布 1044400 0.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁沪高SCP005 00124919 未公布 10017000 8.44
17柯桥国资SCP004 00127520 未公布 10017000 8.44
17川交投SCP005 00124793 未公布 10009000 8.43
17苏交通SCP018 00124993 未公布 10006000 8.43
17扬子大桥SCP002 00127540 未公布 10003000 8.43
14宝钢EB 00098859 未公布 833940 0.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖投集CP001 00112469 未公布 10054000 7.91
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 10036000 7.90
16洋河SCP002 00116121 未公布 10030000 7.89
17渤海证券CP004 00121649 未公布 10018000 7.88
17广州金融SCP001 00121981 未公布 10018000 7.88
三一转债 00107462 未公布 5940000 4.68
14宝钢EB 00098859 未公布 2880088 2.27
国贸转债 00107475 未公布 1421040 1.12
九州转债 00107843 未公布 126550 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖投集CP001 00112469 未公布 10054000 7.91
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 10036000 7.90
16洋河SCP002 00116121 未公布 10030000 7.89
17渤海证券CP004 00121649 未公布 10018000 7.88
17广州金融SCP001 00121981 未公布 10018000 7.88
三一转债 00107462 未公布 5940000 4.68
14宝钢EB 00098859 未公布 2880088 2.27
国贸转债 00107475 未公布 1421040 1.12
九州转债 00107843 未公布 126550 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16青国投CP002 00110349 未公布 10065000 4.98
16国家核电CP001 00110630 未公布 10044000 4.97
16厦国贸控SCP004 00112613 未公布 10044000 4.97
16川高速SCP003 00112689 未公布 10042000 4.97
16锡产业SCP004 00112951 未公布 10038000 4.96