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2019年10月19日 星期六

华安宏利混合(040005)债券明细

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华安宏利混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 109780000 4.45
15国开12 00102154 未公布 19922000 0.81
12进出26 00090650 未公布 10000000 0.41
隆基转债 00129538 未公布 609812 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 109780000 5.13
15国开12 00102154 未公布 19948000 0.93
光大转债 00121170 未公布 4249559 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 109527000 5.02
14农发40 00096975 未公布 20018000 0.92
光大转债 00121170 未公布 4007370 0.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 109527000 5.02
14农发40 00096975 未公布 20018000 0.92
光大转债 00121170 未公布 4007370 0.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 69769000 3.24
10国开15 00084275 未公布 40008000 1.86
14农发40 00096975 未公布 20104000 0.93
光大转债 00121170 未公布 3814000 0.18