新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

国泰信用债券C(020028)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰信用债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16宏桥01 00107724 未公布 1070740 9.82
09豫投债 00079816 未公布 1011600 9.28
17均瑶SCP003 00123926 未公布 1005400 9.22
17国泰租赁CP002 00125435 未公布 1002700 9.19
17三安CP001 00121613 未公布 1002200 9.19
海印转债 00112035 未公布 183657 1.68
洪涛转债 00113450 未公布 79421 0.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华发01 00106485 未公布 1097580 9.72
16宏桥01 00107724 未公布 1070410 9.48
09豫投债 00079816 未公布 1022700 9.05
17均瑶SCP003 00123926 未公布 1005300 8.90
12西电梯 00090299 未公布 1000900 8.86
海印转债 00112035 未公布 201308 1.78
洪涛转债 00113450 未公布 178094 1.58
15天集EB 00102000 未公布 65268 0.58
航信转债 00102097 未公布 9376 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信重工CP001 00119085 未公布 1200600 9.46
15华发01 00106485 未公布 1195080 9.41
16宏桥01 00107724 未公布 1190375 9.37
09豫投债 00079816 未公布 1029600 8.11
12西电梯 00090299 未公布 1003000 7.90
海印转债 00112035 未公布 202284 1.59
洪涛转债 00113450 未公布 178288 1.40
15天集EB 00102000 未公布 65740 0.52
航信转债 00102097 未公布 9310 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信重工CP001 00119085 未公布 1200600 9.46
15华发01 00106485 未公布 1195080 9.41
16宏桥01 00107724 未公布 1190375 9.37
09豫投债 00079816 未公布 1029600 8.11
12西电梯 00090299 未公布 1003000 7.90
海印转债 00112035 未公布 202284 1.59
洪涛转债 00113450 未公布 178288 1.40
15天集EB 00102000 未公布 65740 0.52
航信转债 00102097 未公布 9310 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12苏国信 00088841 未公布 1606642 12.04
15华发01 00106485 未公布 1493850 11.20
16宏桥01 00107724 未公布 1158375 8.68
16附息国债11 00110819 未公布 1099340 8.24
09豫投债 00079816 未公布 1035400 7.76
海印转债 00112035 未公布 212234 1.59
洪涛转债 00113450 未公布 182653 1.37
航信转债 00102097 未公布 9315 0.07