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2019年08月24日 星期六

国泰保本混合(020022)债券明细

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国泰保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-05-15    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 29196000 15.36
11沈国资 00086201 未公布 10230000 5.38
15农发06 00099847 未公布 9984000 5.25
17进出01 00119274 未公布 9943000 5.23
17杭滨江MTN001 00120548 未公布 9821000 5.17
截至日期:2017-05-15    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 29196000 15.36
11沈国资 00086201 未公布 10230000 5.38
15农发06 00099847 未公布 9984000 5.25
17进出01 00119274 未公布 9943000 5.23
17杭滨江MTN001 00120548 未公布 9821000 5.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 29358000 11.85
16附息国债11 00110819 未公布 19988000 8.07
11沈国资 00086201 未公布 10396000 4.20
15农发06 00099847 未公布 10018000 4.04
17杭滨江MTN001 00120548 未公布 10010000 4.04
航信转债 00102097 未公布 600300 0.24
九州转债 00107843 未公布 365812 0.15
白云转债 00108625 未公布 173691 0.07