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2019年10月16日 星期三

国泰双利债券C(020020)债券明细

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国泰双利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11邯郸债 00086799 未公布 8015364 9.07
14亨通01 00102367 未公布 7974400 9.03
11冀新债 00087789 未公布 7966791 9.02
16港投债 00115087 未公布 7863408 8.90
15冠城债 00103914 未公布 5949000 6.73
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.27
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 9.37
11冀新债 00087789 未公布 10022000 9.35
14亨通01 00102367 未公布 9986000 9.32
11邯郸债 00086799 未公布 8084868 7.54
16港投债 00115087 未公布 7915056 7.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 21.94
11冀新债 00087789 未公布 10027000 7.43
14亨通01 00102367 未公布 9997000 7.40
11邯郸债 00086799 未公布 8121617 6.02
16港投债 00115087 未公布 7850496 5.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 21.94
11冀新债 00087789 未公布 10027000 7.43
14亨通01 00102367 未公布 9997000 7.40
11邯郸债 00086799 未公布 8121617 6.02
16港投债 00115087 未公布 7850496 5.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 36880000 19.11
11嘉发债 00086819 未公布 10357000 5.37
11渭南01 00086676 未公布 10151000 5.26
10平湖债 00085146 未公布 10109000 5.24
11冀新债 00087789 未公布 10070000 5.22