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2019年10月15日 星期二

国泰金龙债券C(020012)债券明细

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国泰金龙债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16宁开控 00110113 未公布 82722000 8.22
16中合01 00114942 未公布 74543700 7.41
15鲁星01 00105357 未公布 62101911 6.17
16海普瑞 00117314 未公布 61711000 6.14
15中骏01 00105428 未公布 59070000 5.87
光大转债 00121170 未公布 36282143 3.61
三一转债 00107462 未公布 7279200 0.72
模塑转债 00124081 未公布 4172675 0.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 241032000 13.71
16宁开控 00110113 未公布 82985500 4.72
16中合01 00114942 未公布 74897900 4.26
16附息国债24 00117255 未公布 74872500 4.26
15鲁星01 00105357 未公布 62378843 3.55
光大转债 00121170 未公布 38732935 2.20
三一转债 00107462 未公布 7083600 0.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 197500000 13.29
16宁开控 00110113 未公布 82713500 5.56
16中合01 00114942 未公布 74713100 5.03
16附息国债24 00117255 未公布 74685000 5.02
15鲁星01 00105357 未公布 62441782 4.20
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 197500000 13.29
16宁开控 00110113 未公布 82713500 5.56
16中合01 00114942 未公布 74713100 5.03
16附息国债24 00117255 未公布 74685000 5.02
15鲁星01 00105357 未公布 62441782 4.20
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.48
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 258804000 4.34
16兖州煤业SCP007 00117721 未公布 199700000 3.35
16国开13 00114526 未公布 193620000 3.25
16东航股SCP016 00117356 未公布 170119000 2.85
16海沧投资SCP003 00117495 未公布 150120000 2.52
三一转债 00107462 未公布 11106000 0.19
广汽转债 00108040 未公布 2092608 0.04
九州转债 00107843 未公布 916341 0.02
海印转债 00112035 未公布 851067 0.01
白云转债 00108625 未公布 789972 0.01
江南转债 00109399 未公布 732421 0.01
蓝标转债 00107097 未公布 433162 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.00
航信转债 00102097 未公布 166635 0.00