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2020年01月27日 星期一

富国兴利增强债券(005121)债券明细

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富国兴利增强债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开11 00129327 未公布 19860000 17.95
17国开15 00127585 未公布 19110000 17.27
17国开07 00124679 未公布 9952000 8.99
17农发10 00125308 未公布 9947000 8.99
国开1701 00122932 未公布 9889000 8.94