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2020年02月19日 星期三

长信富民纯债一年定期开放债券A(005069)债券明细

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长信富民纯债一年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15平崆旅 00106493 未公布 12617800 8.65
15兴义债 00106927 未公布 12556700 8.61
12科伦02 00091485 未公布 10982400 7.53
12银轮债 00091166 未公布 9999000 6.85
17湘潭高新SCP001 00129002 未公布 9983000 6.84
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 30129000 20.59
国开1701 00122932 未公布 29805000 20.37
国开1703 00122017 未公布 13473000 9.21
15平崆旅 00106493 未公布 12971400 8.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 503625000 35.10
PR富蕴资 00094946 未公布 62760000 4.37
16瑞昌投资债02 00112136 未公布 57978000 4.04
14金湖资 00097248 未公布 52480000 3.66
16南通高新CP001 00113183 未公布 50215000 3.50