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2020年01月22日 星期三

长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)债券明细

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长信富海纯债一年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大理债 00107879 未公布 19316000 6.92
16红日债 00110220 未公布 19116000 6.85
16万宝02 00113219 未公布 18708000 6.71
16蕲春债 00115762 未公布 18418000 6.60
16河国投 00116343 未公布 18396000 6.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17连城投CP001 00121350 未公布 70322000 2.32
16常熟投资CP001 00115965 未公布 60270000 1.99
16红日债 00110220 未公布 48995000 1.62
16大理债 00107879 未公布 48885000 1.61
16汾湖投资CP002 00115719 未公布 40216000 1.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 829500000 27.59
国开1703 00122017 未公布 99790000 3.32
17重庆银行CD108 00126294 未公布 98880000 3.29
17连城投CP001 00121350 未公布 70126000 2.33
16凯宏债 00110449 未公布 64267000 2.14