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2019年08月23日 星期五

东方红汇阳债券Z(005008)债券明细

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东方红汇阳债券Z债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 6.08
17长电01 00124853 未公布 39164000 5.97
17南水03 00125678 未公布 29364000 4.47
16天风01 00112310 未公布 29007000 4.42
16中信G1 00117624 未公布 28938000 4.41
16皖新EB 00112398 未公布 23424000 3.57
15国盛EB 00105622 未公布 5940350 0.91
16凤凰EB 00117572 未公布 2805530 0.43
16以岭EB 00110264 未公布 312276 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 5.93
17南水03 00125678 未公布 29802000 4.43
16春秋01 00111890 未公布 29493000 4.38
16农四01 00112034 未公布 29463000 4.38
17国开10 00121494 未公布 29397000 4.37
16皖新EB 00112398 未公布 12940631 1.92
三一转债 00107462 未公布 5784940 0.86
15国盛EB 00105622 未公布 1849000 0.27
16以岭EB 00110264 未公布 319751 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29871000 5.41
16春秋01 00111890 未公布 29436000 5.33
16农四01 00112034 未公布 29241000 5.29
16天风01 00112310 未公布 29175000 5.28
16浙证债 00115447 未公布 29136000 5.27
三一转债 00107462 未公布 6990192 1.27
顺昌转债 00108041 未公布 1171500 0.21