新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合(005007)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD683 00133821 未公布 49360000 10.93
17浦发银行CD378 00133868 未公布 48815000 10.80
17渤海银行CD174 00133509 未公布 48760000 10.79
17浙商银行CD057 00126527 未公布 48225000 10.67
17江苏银行CD198 00129952 未公布 48220000 10.67