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2019年08月20日 星期二

华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)债券明细

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD129 00134395 未公布 148035000 9.79
17营口港CP002 00131024 未公布 51974000 3.44
17成都银行CD180 00133854 未公布 49355000 3.26
12一拖02 00092555 未公布 48109600 3.18
11吉利债 00086750 未公布 45094500 2.98
一方碧10 00129395 未公布 39809658 2.63