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2019年12月15日 星期天

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)债券明细

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14武钢债 00102584 未公布 89487000 5.92
15吉利01 00105738 未公布 52991160 3.51
13山钢MTN2 00092380 未公布 50090000 3.31
17浦发银行CD441 00133892 未公布 49370000 3.27
11邯郸债 00086799 未公布 48127298 3.18