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2019年10月23日 星期三

中加纯债定开债券A(004911)债券明细

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中加纯债定开债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13中国华融债02 00094059 未公布 301200000 10.00
14浙商银行债 00094968 未公布 293886000 9.76
17长沙银行CD097 00134027 未公布 292620000 9.71
14中国信达债02 00096242 未公布 291885000 9.69
17重庆银行CD142 00134759 未公布 285060000 9.46