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2019年11月17日 星期天

中加颐享纯债债券(004910)债券明细

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中加颐享纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15兴业银行01 00099273 未公布 100890000 6.30
17常城建CP002 00127541 未公布 100060000 6.25
15中国信达债01 00101401 未公布 100010000 6.25
17锡交通SCP002 00128783 未公布 99730000 6.23
17华强SCP001 00121518 未公布 80560000 5.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14渤海银行04 00098266 未公布 100770000 6.26
16徽商银行CD100 00119761 未公布 96920000 6.02