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2020年01月27日 星期一

长信先优债券(004885)债券明细

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长信先优债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD197 00133675 未公布 19758000 14.62
17北京银行CD237 00133322 未公布 19512000 14.43
17渤海银行CD178 00133519 未公布 19502000 14.43
17杭州银行CD206 00134573 未公布 9753000 7.21
17附息国债09 00123485 未公布 5991000 4.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 9799000 9.75