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2019年12月12日 星期四

平安大华鑫荣混合A(004827)债券明细

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平安大华鑫荣混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 19894000 12.92
17晋能SCP008 00125299 未公布 9999000 6.49
17望城经开SCP001 00128649 未公布 9995000 6.49
17三安SCP006 00129162 未公布 9986000 6.48
17大丰海港SCP004 00129257 未公布 9981000 6.48