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2019年12月07日 星期六

国寿安保安吉纯债半年定开债券(004821)债券明细

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国寿安保安吉纯债半年定开债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD684 00133824 未公布 487550000 16.26
17华远地产MTN001 00128776 未公布 108218000 3.61
17兖矿SCP005 00125126 未公布 100050000 3.34
15晋能MTN001 00103477 未公布 98930000 3.30
17邵阳01 00127859 未公布 98140000 3.27