新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国寿安保稳泰一年定开混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17建发01 00127555 未公布 29613000 5.98
15穗工债 00107111 未公布 21707400 4.39
13海正MTN1 00092344 未公布 20082000 4.06
17康富租赁SCP004 00127736 未公布 19988000 4.04
17华远地产MTN002 00130833 未公布 19970000 4.03
格力转债 00099003 未公布 159995 0.03