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2020年02月26日 星期三

广发汇祥一年定期债券C(004755)债券明细

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广发汇祥一年定期债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17漳泽电力SCP003 00124989 未公布 90099000 9.37
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 90045000 9.36
17陕煤化CP001 00124953 未公布 89865000 9.34
17首钢SCP009 00125053 未公布 70063000 7.28
17晋能SCP008 00125299 未公布 69993000 7.28
17捷赢3B 00125111 未公布 34958000 3.63
17捷赢3A 00125110 未公布 5360000 0.56
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP009 00125053 未公布 90135000 9.42
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 90072000 9.41
17漳泽电力SCP003 00124989 未公布 90063000 9.41
17陕煤化CP001 00124953 未公布 90009000 9.40
17皖投集CP001 00124694 未公布 70119000 7.33
17捷赢3B 00125111 未公布 35038500 3.66
17捷赢3A 00125110 未公布 18108000 1.89