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2019年08月22日 星期四

富国鼎利纯债债券(004736)债券明细

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富国鼎利纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 6697234 65.49
11沪大众 00087799 未公布 900000 8.80
12电气02 00091401 未公布 799200 7.82
13三九01 00092345 未公布 796960 7.79
10营口港 00083559 未公布 399800 3.91
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD271 00127252 未公布 97790000 4.59
17江苏银行CD196 00126569 未公布 97780000 4.59