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2020年01月27日 星期一

中欧瑾泰灵活配置混合A(004728)债券明细

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中欧瑾泰灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD156 00133050 未公布 9753000 8.64
17杭州银行CD204 00134570 未公布 9753000 8.64
17浙商银行CD099 00134383 未公布 9636000 8.54
17渤海银行CD168 00133494 未公布 9629000 8.53
17包商银行CD051 00126518 未公布 9533000 8.44