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2020年01月18日 星期六

中金丰鸿灵活配置混合C(004713)债券明细

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中金丰鸿灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12华天成 00091574 未公布 10822484 5.54
17京机电CP001 00119205 未公布 10108000 5.17
17汉江水电SCP001 00121564 未公布 10071000 5.16
17永达SCP001 00121833 未公布 10069000 5.15
17富兴CP001 00124332 未公布 10027000 5.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债31 00124722 未公布 11404550 6.03
17京机电CP001 00119205 未公布 10100000 5.34
14复星MTN001 00098040 未公布 10092000 5.34
17富兴CP001 00124332 未公布 10065000 5.32
17永达SCP001 00121833 未公布 10045000 5.31