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2019年09月16日 星期一

新疆前海联合汇盈货币B(004700)债券明细

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新疆前海联合汇盈货币B债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 0 0.00
17贵州银行CD034 00124708 未公布 0 0.00
17浙江泰隆商行CD039 00129697 未公布 0 0.00
17福建海峡银行CD053 00129701 未公布 0 0.00
17江苏银行CD198 00129952 未公布 0 0.00
17浙江泰隆商行CD043 00134189 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD160 00134370 未公布 0 0.00
17重庆银行CD133 00134756 未公布 0 0.00
17东莞银行CD054 00134031 未公布 0 0.00
17上海银行CD267 00132974 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贵州银行CD034 00124708 未公布 0 0.00
17福建海峡银行CD053 00129701 未公布 0 0.00
17江苏银行CD198 00129952 未公布 0 0.00
17广东南海农商行CD022 00130051 未公布 0 0.00