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2019年08月19日 星期一

博时丰庆纯债债券(004689)债券明细

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博时丰庆纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17四川天府银行CD144 00133271 未公布 19264000 19.00
17南京银行CD143 00133623 未公布 19064000 18.81
17杭州银行CD134 00134549 未公布 19038000 18.78
17广州农村商业银行CD164 00134372 未公布 19006000 18.75
国开1703 00122017 未公布 10481789 10.34