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2019年08月18日 星期天

国富日鑫月益30天理财债券A(004663)债券明细

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国富日鑫月益30天理财债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17重庆农村商行CD031 00123078 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD067 00126715 未公布 0 0.00
17贵州银行CD015 00129925 未公布 0 0.00
17浙江泰隆商行CD056 00134191 未公布 0 0.00
17哈尔滨银行CD181 00134487 未公布 0 0.00
17厦门国际银行CD109 00134157 未公布 0 0.00
17广发银行CD298 00134289 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD424 00134842 未公布 0 0.00
17浙商银行CD103 00134385 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17四川天府银行CD045 00126707 未公布 0 0.00
17华融湘江银行CD023 00127768 未公布 0 0.00
17河北银行CD091 00129825 未公布 0 0.00
17广东顺德农商行CD055 00129967 未公布 0 0.00