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2019年08月22日 星期四

汇添富鑫汇定期开放债券A(004655)债券明细

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汇添富鑫汇定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD275 00127235 未公布 97780000 19.31
17江苏银行CD183 00126560 未公布 97710000 19.30
17浦发银行CD259 00126223 未公布 48875000 9.65
17东莞银行CD025 00126396 未公布 9661000 1.91