新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

南方安睿混合(004648)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方安睿混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD190 00133249 未公布 28929000 12.75
17江苏银行CD240 00133238 未公布 28551000 12.58
17鲁高速SCP004 00124476 未公布 20024000 8.82
17杭州银行CD181 00134558 未公布 19268000 8.49
12广汽03 00099310 未公布 15351200 6.77
久其转债 00124221 未公布 2289166 1.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁高速SCP004 00124476 未公布 20020000 7.26