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2019年10月19日 星期六

富国新活力灵活配置混合C(004605)债券明细

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富国新活力灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 14833500 8.51
17北京银行CD269 00133387 未公布 9872000 5.66
17广发银行CD265 00134253 未公布 9872000 5.66
17上海银行CD259 00132972 未公布 9871000 5.66
17恒丰银行CD367 00134815 未公布 9870000 5.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 14902500 8.70