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2019年10月16日 星期三

中欧达乐一年定期开放混合型(004525)债券明细

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中欧达乐一年定期开放混合型债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15增碧02 00103566 未公布 29799000 4.46
14中铝业MTN001 00097397 未公布 20166000 3.02
13沙钢MTN1 00092022 未公布 20088000 3.00
17船重01 00125934 未公布 19680000 2.94
17长电01 00124853 未公布 19582000 2.93
万科8A1 00129398 未公布 5000000 0.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15增碧02 00103566 未公布 29907000 4.50
17中铝业SCP002 00120814 未公布 20080000 3.02
17船重01 00125934 未公布 20022000 3.01
17长电01 00124853 未公布 19900000 2.99
17兵装05 00125067 未公布 19864000 2.99