新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

信诚新丰A(004518)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新丰A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12上电债 00091450 未公布 14971500 7.94
11亚迪02 00093506 未公布 11562804 6.14
11沪大众 00087799 未公布 11003300 5.84
11康美债 00086733 未公布 10001000 5.31
17附息国债09 00123485 未公布 9984000 5.30
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 9993000 5.46
11沪大众 00087799 未公布 3010800 1.65